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[종목현미경]롯데푸드_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
타임앤포인트 | 2020-04-07 13:26:22

- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 -0.7%
- 증권사 목표주가 447,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.72%, 외국인 28.03%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 637,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

7일 오후 1시20분 현재 전일대비 7.94% 오른 380,500원으로 강세를 보이고 있는 롯데푸드는 지난 1개월간 20.22% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데푸드의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데푸드의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데푸드가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 음식료품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데푸드 1위 5.9% 1위 20.2% 1위 3.4
빙그레 2위 5.3% 2위 1.1% 2위 0.2
SPC삼립 3위 5.2% 4위 -4.7% 4위 -0.9
삼양사 4위 4.9% 3위 -4.0% 3위 -0.8
풀무원 5위 4.2% 5위 -6.0% 5위 -1.4
코스피 - 4.2% - -7.6% - -1.8
음식료품 - 4.1% - 3.4% - 0.8

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 -0.7%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 음식료품업종은 0.7% 하락중이다.
빙그레
54,000원 ▼200(-0.37%) 삼양사
34,600원 ▲900(+2.67%)
SPC삼립
65,000원 ▲1100(+1.72%) 풀무원
10,200원 ▲50(+0.49%)

증권사 목표주가 447,500원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데푸드의 평균 목표주가는 447,500원이다. 현재 주가는 380,500원으로 67,000원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김태현 에널리스트가 " 1Q20 실적이 시장 기대치 상회할 전망, 유지·식품 부문 매출액은 2,026억원(+2.1% yoy), 영업이익은 73억원(+23.3% yoy) 으로 전망됨. 가공유지 주 거래처가 대형 식품 제조업체이고, 최근 온라인 채널에서 가공식품 판매가 늘고 있어 코로나19 사태에 따른 유지?식품 매출 감소 우려는 제한 적. 더욱이 가공유지 판가 인상 효과가 이어짐에 따라 수익성 개선도 가능할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 600,000원을 제시했고, 대신증권의 한유정 에널리스트가 " 부담 없는 Valuation, 2021년 EPS 40,820원에 Target Mutiple은 2021년 음식료 업종 평균 PER 11배에 10% 할인한 10배 적용, 단기 모멘텀은 부재하나 연이은 주가 하락으로 부담 없는 Valuation으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 400,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4%로 업종평균 수준.PER은 8.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.42임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데푸드 SPC삼립 풀무원 삼양사 빙그레
ROE 16.0 - - 4.4 -
PER 8.9 - - 13.5 -
PBR 1.4 - - 0.6 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 롯데푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.72%, 외국인 28.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.03%를 보였으며 기관은 22.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.52%로 가장 높았고, 외국인이 27.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 637,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 637,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 637,000원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 670,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 637,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 637,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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