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[종목현미경]롯데푸드_관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
타임앤포인트 | 2020-11-18 11:03:06

- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +2.95%
- 증권사 목표주가 380,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.53%, 외국인 20.17%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 637,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

18일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.52% 오른 325,500원을 기록하고 있는 롯데푸드는 지난 1개월간 5.68% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데푸드의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데푸드의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데푸드가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양사 1위 2.1% 2위 4.9% 2위 2.3
대한제분 2위 1.9% 3위 3.7% 3위 1.9
해태제과식품 3위 0.8% 4위 -0.5% 4위 -0.5
롯데푸드 4위 0.8% 1위 5.7% 1위 7.1
빙그레 5위 0.7% 5위 -0.5% 5위 -0.7
코스피 - 1.1% - 7.9% - 7.1
음식료품 - 1.4% - -0.4% - -0.2

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +2.95%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 2.95% 상승중이다.
삼양사
53,500원 ▲1800(+3.48%) 해태제과식품
8,380원 ▼20(-0.24%)
빙그레
55,600원 0 (0.00%) 대한제분
156,000원 ▲4500(+2.97%)

증권사 목표주가 380,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데푸드의 평균 목표주가는 380,200원이다. 현재 주가는 325,500원으로 54,700원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한유정,노희재 에널리스트가 " 한국판 비욘드미트, 30% 할인 근거는 코로나19 사태가 장기화될 것으로 우려되는 반면 B2C 부문의 이익 기여보다 B2B 부문의 충격이 클 것으로 우려된다는 점과 현 시점에서 외형 성장이 제한적일 것으로 예상된다는 점임…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 370,000원을 제시했고, 대신증권의 한유정, 노희재 에널리스트가 " 좋아지는 중입니다, 코로나19 영향으로 프랜차이즈향 유지류 판매와 학교 급식·카페 등으로의 유제품 판매 물량이 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소하였으며, 중국의 온라 인 트래픽 증가·오프라인 트래픽 감소 추세…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 370,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4%로 업종평균 수준.PER은 8.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.42임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데푸드 빙그레 해태제과식품 삼양사 대한제분
ROE 16.0 - - 4.4 -
PER 8.9 - - 13.5 -
PBR 1.4 - - 0.6 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 롯데푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.53%, 외국인 20.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.17%를 보였으며 기관은 19.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.61%로 가장 높았고, 외국인이 20.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 637,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 637,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 637,000원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 670,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 637,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 637,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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