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[리포트 브리핑]금호산업, "주택 본원 경쟁력 확보 " 목표가 11,400원 - SK증권
뉴스핌 | 2021-01-14 08:35:11

금호산업우(002995)

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 14일 금호산업(002990)에 대해 '주택 본원 경쟁력 확보 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 금호산업 리포트 주요내용
SK증권에서 금호산업(002990)에 대해 '2021 년도 전년에 이어 가시적인 실적 성장이 기대됨. 올해의 경우 수주의 경우도 2.5 조 이상으로 추정함. 2020 년 분양은 4,800 세대 가량을 달성하였는데 이연된 물량을 감안하였을 때 올해 분양물량은 더욱더 늘어날 것으로 전망함. 더불어 최근 주택공급 확대기대감도 동사의 주가에는 긍정적. 향후 관급 발주가 늘어날 것으로 예상하는 바 동사의 본업에 대한 경쟁력이 더욱 부각받는 한 해가 될 것으로 예상함. '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4Q20 매출액은 5,184 억원 (YoY+26.6%), 영업이익은 211 억원 (YoY+22%)으로 전망함. 2020 년 연간으로는 매출액 1 조 7,994 억원 (YoY+12.6%), 영업이익 798억원 (YoY+43.8%)으로 전망하는데, 단연 실적을 견인한 것은 주택부문이었음. 올해의 경우 매출액 2 조(YoY+11.2%), 영업이익 999 억원(YoY+25.2%)로 전망함. '라고 밝혔다.

◆ 금호산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 11,400원(+42.5%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 신서정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,400원은 2020년 10월 08일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 42.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 22일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 08일 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 11,400원을 제시하였다.

◆ 금호산업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,600원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 11,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,600원 대비 18.8% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 10,000원 보다도 14.0% 높다. 이는 SK증권이 금호산업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 -14.7% 하락하였다. 이를 통해 금호산업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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