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[종목현미경]대웅_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
타임앤포인트 | 2018-01-30 12:25:10

- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.24%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.75%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 15,850원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

30일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.76% 오른 19,300원을 기록하고 있는 대웅은 지난 1개월간 0.26% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 11.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대웅 1위 3.6% 5위 -0.3% 5위 0.1
AK홀딩스 2위 2.2% 1위 26.4% 1위 12.0
삼양홀딩스 3위 2.2% 2위 25.0% 2위 11.3
한화손해보험 4위 2.0% 3위 11.8% 3위 5.8
동양생명 5위 1.2% 4위 2.8% 4위 2.3
코스피 - 0.5% - 5.1% - 10.2
금융업 - 0.7% - 8.0% - 11.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.24% 상승중이다.
AK홀딩스
86,600원 ▲1100(+1.29%) 삼양홀딩스
152,500원 ▲29500(+23.98%)
동양생명
7,810원 ▼10(-0.13%) 한화손해보험
9,100원 ▼100(-1.09%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.92%로 업종평균 상회. PER은 18.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.15임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대웅 AK홀딩스 동양생명 한화손해보험 삼양홀딩스
ROE 6.1 13.9 - - 2.1
PER 18.9 7.0 - - 26.0
PBR 1.2 1.0 - - 0.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
1월25일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 176,886주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 318,547주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 495,433주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 대웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.49%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.75%를 보였으며 기관은 13.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.88%로 가장 높았고, 외국인이 18.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,850원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월24일 :(주)대웅 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
1월22일 :(주)대웅 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)

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