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[종목현미경]쌍용양회_상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-05-13 13:39:35

- 위험대비수익률 -6.3으로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.74%
- 증권사 목표주가 7,800원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.89%, 외국인 27.74%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,240원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.3으로 하위권, 업종지수보다 높아

13일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.39% 하락하면서 5,670원을 기록하고 있는 쌍용양회는 지난 1개월간 10.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쌍용양회의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 쌍용양회의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쌍용양회가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이에스동서 1위 1.9% 2위 -3.7% 2위 -1.9
한일시멘트 2위 1.7% 1위 0.0% 1위 0.1
한일현대시멘트 3위 1.7% 4위 -10.3% 3위 -6.0
쌍용양회 4위 1.7% 5위 -10.9% 4위 -6.3
동양 5위 1.1% 3위 -8.6% 5위 -7.8
비금속광물 - 1.0% - -7.1% - -7.1
코스피 - 0.9% - -6.1% - -6.7

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.74%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 0.74% 하락하고 있다.
한일시멘트
147,500원 ▲2000(+1.37%) 한일현대시멘트
38,100원 ▲550(+1.46%)
동양
1,810원 ▼50(-2.69%) 아이에스동서
33,450원 ▼900(-2.62%)

증권사 목표주가 7,800원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 쌍용양회의 평균 목표주가는 7,800원이다. 현재 주가는 5,670원으로 2,130원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 오경석 에널리스트가 " 일회성 비용 반영, 여전히 배당은 매력적, 1Q19 연결 매출액 3,369억원(+10.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 215억원 (+9.2%)을 기록했다. 컨센서스(326억원)를 하회했다. 독려금(70억원)과 정전 비용(20억원) 등 일회성 요인들이 있었다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했고, KB증권의 장문준 에널리스트가 " 우려 속에 다시 돌아오는 매수 기회, 놓치지 말아야 할 매수 기회가 돌아오고 있다는 판단이다. 1분기 실적 부진과 교착 상태에 빠진 북미 관계가 주가에 하방 압력을 더할 수 있다. 그러나 ① 시멘트 판매가격 정상화 및 원가 절감효과 본격화만으로도 안정적인 영업이익과 현금흐름 창출이 예상된다는 점, ② 최근 주가 하락으로 7%에 육박하는 배당수익률 (주당 400원 기준)이 기대된다는 점에서 투자 매력이 높아졌다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,600원을 제시했다.

3월14일에 쌍용양회 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,309.0억 942.0억 461.0억
직전분기 대비 19.5% 증가 53.6% 증가 2.9% 증가
전년동기 대비 3.5% 증가 35.7% 증가 66.1% 감소

3월14일에 쌍용양회 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,309.0억 942.0억 461.0억
직전분기 대비 19.5% 증가 53.6% 증가 2.9% 증가
전년동기 대비 3.5% 증가 35.7% 증가 66.1% 감소

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월9일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 448,739주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,130,047주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,569,026주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 쌍용양회의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.89%, 외국인 27.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.89%를 보였으며 외국인은 27.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.33%로 가장 높았고, 외국인이 30.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,240원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,240원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,120원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,120원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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5월3일 :쌍용양회공업(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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