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[투데이리포트]대한항공, "[4Q19 Prev…" BUY(유지)-SK증권
타임앤포인트 | 2020-01-15 09:25:11

SK증권에서 15일 대한항공(003490)에 대해 "[4Q19 Preview] 경영권 분쟁 + 실적 악화의 이중고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 대한항공(003490)에 대해 "여객은 Yield가 하락해 실적이 악화됐고 화물은 수요, 가격 모두 약세 지속됨. 일회성 비용 없이 분기 영업손실 기록한 것으로 보임. 게다가 한진칼 주주총회를 앞두고 오너 일가와 투자자간 경영권 분쟁이 지속 중. 미중 무역분쟁, 한일 관계, 홍콩 사태 등 대외 변수도 잔재. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 4Q19 매출액은 3 조, 1,003 억원, 영업손실은 316 억원이 전망됨. 2019 년 연간 기준 매출액 12 조 7,431 억원(YoY -2.2%), 영업이익 1,068 억원(YoY -83.3%)을 기록 할 것으로 추정됨."라고 밝혔다.

한편 "2020 년에도 여전히 미중 무역분쟁, 한일 관계 악화, 홍콩 사태 등 대외 변수가 해소될 뚜렷한 가닥은 잡히지 않는 가운데 이란 사태로 국제유가 변동성도 확대된 분위기임. 이에 연간 매출액 12 조 7,909 억원(YoY +0.4%), 영업이익 5,085 억원(YoY +376.2%)으로 전망함. 연간 Capex 는 8,000 억원 수준으로 추정됨. 이에 투자의견 매수와 목표주가 31,000 원을 유지함."라고 전망했다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 49,000원까지 높아졌다가 2019년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.01.15 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.03 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.15 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.14 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.01.13 목표가 27,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.01.05 목표가 29,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

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