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[종목현미경]LG_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
타임앤포인트 | 2019-11-14 10:08:56

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.2%
- 증권사 목표주가 97,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.3%, 외국인 54.76%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 74,800원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

14일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.39% 오른 73,200원을 기록하고 있는 LG는 지난 1개월간 5.02% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 2.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나금융지주 1위 1.6% 5위 1.6% 5위 0.9
삼성화재 2위 1.4% 3위 2.7% 3위 1.9
삼성생명 3위 1.1% 1위 6.3% 1위 5.7
KB금융 4위 1.1% 4위 2.1% 4위 1.9
LG 5위 0.9% 2위 5.0% 2위 5.5
코스피 - 0.5% - 2.1% - 4.2
금융업 - 0.7% - 1.8% - 2.5

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.2%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.2% 상승중이다.
삼성생명
74,500원 0 (0.00%) 하나금융지주
35,700원 ▲100(+0.28%)
KB금융
43,600원 ▲200(+0.46%) 삼성화재
228,000원 ▲500(+0.22%)

증권사 목표주가 97,500원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG의 평균 목표주가는 97,500원이다. 현재 주가는 73,200원으로 24,300원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 정대로 에널리스트가 " 이유 있는 변화, 이후 주목할 점은?, 새로운 사업 기회 확보를 위해 자체 투자 재원으로 적극 활용할 것으로 예상하는 만큼 당사는 이를 통한 동사 현금흐름의 추가 개선 및 기업가치 증대까지 이루는 선순환 구조 달성이 가능할 것으로 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, KB증권의 정동익 에널리스트가 " 배당증액 등 주주환원 강화 가능성에 주목 , -㈜LG는 2003년 3월 국내 최초로 출범한 지주회사로 자체사업을 영위하지 않는 순수지주회사이다. 주된 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당수익, LG브랜드에 대한 상표권 사용수익, 임대수익 등이다 -상속세 재원마련 등에 따른 유인으로 향후 배당금 증액 가능성에 주목필요: 현재와 같이 주당 2,000원을 배당할 경우 구광모회장의 수취배당금은 연간 500억원 수준에 불과해 배당증액에 대한 유인이 큰 상황으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 85,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.22%로 업종평균 상회. PER은 6.94로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
LG 하나금융지주 삼성생명 삼성화재 KB금융
ROE 10.1 - - - -
PER 6.9 - - - -
PBR 0.7 - - - -
기준년월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 LG의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.3%, 외국인 54.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.3%를 보였으며 개인은 10.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.86%로 가장 높았고, 외국인이 42.5%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 74,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 74,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,800원대는 전체 거래의 28.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 75,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 74,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
11월12일 :(주)LG 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월11일 :(주)LG 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
11월7일 :(주)LG 기타 경영사항(자율공시)
10월23일 :(주)LG 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)

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