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[종목현미경]IHQ_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
타임앤포인트 | 2019-09-18 13:30:48

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.03%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
- 주요 매물구간인 2,410원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

18일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.22% 오른 1,975원을 기록하고 있는 IHQ는 지난 1개월간 15.16% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 6.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이월드 1위 3.5% 5위 -5.1% 5위 -1.4
IHQ 2위 2.3% 1위 15.2% 2위 6.5
제일파마홀딩스 3위 2.0% 3위 2.2% 3위 1.1
신세계푸드 4위 1.4% 4위 -1.1% 4위 -0.8
아세아 5위 1.0% 2위 11.8% 1위 11.7
서비스업 - 0.7% - 6.0% - 8.5
코스피 - 0.8% - 7.6% - 10.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.03%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.03% 상승중이다.
신세계푸드
78,100원 ▲900(+1.17%) 제일파마홀딩스
16,100원 0 (0.00%)
이월드
3,415원 ▲45(+1.34%) 아세아
118,500원 ▼2000(-1.66%)




외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월9일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 863,517주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 29,479주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 923,453주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.41%를 보였으며 기관은 2.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.05%로 가장 높았고, 외국인이 12.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,410원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,410원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,410원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,320원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,320원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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