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[투데이리포트]롯데정밀화학, "중국업체 가동 지연…" BUY-삼성증권
타임앤포인트 | 2019-10-21 09:43:23

삼성증권에서 20일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "중국업체 가동 지연으로 공급타이트 재심화 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "● 3Q 영업이익은 516억원(-1%QoQ)으로 컨센서스(510억원)에 부합하는 실적 전망. 계절적 성수기 효과 종료에도 불구하고, ECH 수익성 개선으로 인해 실적 호조세 지속. ● 10월초 재가동 계획이었던 중국 설비는 금주 추가 지연 발표하며, 공급타이트 재부각으로 금주 ECH 가격 6%상승. 단기적으로 가격 추가상승 전망하며, 투자심리 또한 회복 전망. BUY의견 유지. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q 호실적에도 최근의 주가 조정은 ECH 중국설비 재가동에 따른 스프레드 락 우려에 기인. 지만 금번 가동계획의 지연이 최소 올해 말까지 지속될 것으로 알려짐에 따라 ECH 상승과 함께 투자심리 회복 전 망. 현재 12MF P/E 및 P/B는 각각 5.5배 및 0.70배. BUY의견 유지. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 53,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.20 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2019.07.15 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2019.06.17 목표가 65,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.20 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.07.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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