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[리포트 브리핑]롯데정밀화학, "중국업체 가동 지연으로 공급타이트 재심화 전망 " 목표가 65,000원 - 삼성증권
뉴스핌 | 2019-10-21 17:10:20

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 21일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '중국업체 가동 지연으로 공급타이트 재심화 전망 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '● 3Q 영업이익은 516억원(-1%QoQ)으로 컨센서스(510억원)에 부합하는 실적 전망. 계절적 성수기 효과 종료에도 불구하고, ECH 수익성 개선으로 인해 실적 호조세 지속. ● 10월초 재가동 계획이었던 중국 설비는 금주 추가 지연 발표하며, 공급타이트 재부각으로 금주 ECH 가격 6%상승. 단기적으로 가격 추가상승 전망하며, 투자심리 또한 회복 전망. BUY의견 유지. '라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '3Q 호실적에도 최근의 주가 조정은 ECH 중국설비 재가동에 따른 스프레드 락 우려에 기인. 지만 금번 가동계획의 지연이 최소 올해 말까지 지속될 것으로 알려짐에 따라 ECH 상승과 함께 투자심리 회복 전 망. 현재 12MF P/E 및 P/B는 각각 5.5배 및 0.70배. BUY의견 유지. '라고 밝혔다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2019년 07월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 25일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 01월 25일 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,750원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,000원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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