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[투데이리포트]현대제철, "2Q20 Previ…" HOLD(유지)-유진투자증권
타임앤포인트 | 2020-06-02 13:02:18

유진투자증권에서 2일 현대제철(004020)에 대해 "2Q20 Preview: 봉형강 호조로 선방"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "봉형강 부문은 가동률 조정을 통한 시세방어 전략이 당분간 유효할 것임. 다만 수요 회복을 전제하지 않으면 마진율의 추가 개선에는 한계가 있을 것임. 따라서 하반기 이익개선 속도는 자동차향 출하 회복 및 판재 마진 개선에 좌우될 것임. 여전히 불확실성이크다고 판단."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q20 연결 매출은 4.5조원(-3.6%qoq, -19.2%yoy), 영업손실 169억원(적지qoq, 적전%yoy)수준으로 당사의 기존 전망치(손실 600억원) 대비 선방할 것으로 전망함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 60,000원까지 높아졌다가 2020년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.02 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.04 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.02 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2020.05.18 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.04.27 목표가 22,500 투자의견 HOLD 삼성증권

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