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[종목현미경]한신공영_주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2020-01-06 12:54:46

- 위험대비 수익률 -1.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -3.17%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -1.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아

6일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.7% 하락하면서 14,300원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 2.39% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한신공영 1위 1.8% 2위 -2.4% 2위 -1.3
화성산업 2위 1.7% 4위 -3.4% 3위 -1.9
고려개발 3위 1.6% 5위 -11.6% 5위 -7.2
계룡건설 4위 1.5% 3위 -3.2% 4위 -2.1
동부건설 5위 1.2% 1위 -1.3% 1위 -1.0
코스피 - 0.7% - 3.2% - 4.5
건설업 - 1.0% - -1.3% - -1.3

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -3.17%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 3.17% 하락하고 있다.
계룡건설
19,650원 ▼350(-1.75%) 고려개발
8,350원 ▼80(-0.95%)
동부건설
8,230원 ▼220(-2.60%) 화성산업
11,400원 ▼250(-2.15%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.46%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.5%를 보였으며 기관은 6.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.54%로 가장 높았고, 외국인이 19.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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