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[종목현미경]롯데지주_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
타임앤포인트 | 2019-11-15 13:28:32

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.39%
- 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.7%, 외국인 29.4%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

15일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.92% 오른 37,000원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 3.77% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DB손해보험 1위 2.5% 1위 3.5% 1위 1.4
NH투자증권 2위 1.7% 3위 1.2% 3위 0.7
한국금융지주 3위 1.6% 2위 1.8% 2위 1.1
롯데지주 4위 1.2% 5위 -3.8% 4위 -3.1
맥쿼리인프라 5위 0.4% 4위 -1.7% 5위 -4.1
코스피 - 0.6% - 3.9% - 6.5
금융업 - 0.8% - 2.9% - 3.6

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.39%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.39% 상승중이다.
한국금융지주
72,500원 ▲1400(+1.97%) NH투자증권
12,700원 ▲200(+1.60%)
맥쿼리인프라
11,700원 ▼50(-0.43%) DB손해보험
55,600원 ▲3300(+6.31%)

증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데지주의 평균 목표주가는 41,000원이다. 현재 주가는 37,000원으로 4,000원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 정동익 에널리스트가 " 3분기 실적은 컨센서스 상회, 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 12.7%와 9.6% 상회한 양호한 실적. 세전이익과 지배주주 순이익은 시장예상치 대비 각각 33.6%와 77.8% 상회. 이는 영업외수지에 751억원 규모의 일회성 이익 (매각예정 자산부채 처분이익)이 반영된 데 따른 것임…" (이)라며 투자의견 HOLD을 제시했고, KB증권의 정동익 에널리스트가 " 추가적인 지배구조 개편과정에 주목 필요 , -롯데카드와 롯데캐피탈 등 금융계열사 매각으로 행위제한요건 충족: 롯데카드 79.83%의 매각가격은 1조 3,810억원, 롯데캐피탈 25.64%의 매각가격은 3,332억원으로 해당 거래들을 통해 롯데지주는 1.7조원의 현금을 확보하게 되었다 -향후 호텔롯데와의 합병 등 추가적인 지배구조 개편과정에 주목 필요 …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 41,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.88%로 업종평균 하회. PER은 9.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데지주 DB손해보험 맥쿼리인프라 NH투자증권 한국금융지주
ROE 7.8 - - - -
PER 9.2 - - - -
PBR 0.7 - - - -
기준년월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.25%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.7%, 외국인 29.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.4%를 보였으며 기관은 24.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.65%로 가장 높았고, 외국인이 28.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 51,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,300원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월6일 :롯데지주(주) 횡령ㆍ배임사실확인(자회사의 주요경영사항)

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