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[투데이리포트]빙그레, "밸류에이션 매력 부…" BUY(유지)-신한금융투자
타임앤포인트 | 2019-08-19 10:21:26

신한금융투자에서 19일 빙그레(005180)에 대해 "밸류에이션 매력 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종,이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 빙그레(005180)에 대해 "- 2Q19 별도 영업이익은 178억원(-11.6% YoY) 기록, 컨센서스 하회 - 3Q19 별도 영업이익은 234억원(-1.7% YoY) 전망: 유음료는 가격 인상 효과를 앞세워 3.4% 성장할 전망 이다. 빙과의 경우 기온이 관건이지만 전년 수준의 외형은 가능하겠다. 4Q19 상여금 지급만 없다면 연간 영업이익은 26.9% 증가할 전망이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 " 1) 가공유 가격 인상을 앞세워 두 자릿수로 증가하는 연간 영업이익, 2) 빙과의 점진적인 업황 개선, 3) 2019년 기준 14배까지 하락한 별도 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 당사가 보유하는 순현금은 기말 기준 3천억원에 육박한다. 연결기준 PER은 12배 내외다. 저가 매수를 충분히 고려할 수 있는 시점이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 79,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가80,66783,00079,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190819BUY(유지)79,000
20181210매수(유지)96,000
20181114BUY(유지)86,000
20180816매수(유지)86,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190819신한금융투자BUY(유지)79,000
20190816하이투자증권BUY(유지)80,000
20190522KB증권HOLD(유지)83,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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