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[리포트 브리핑]롯데칠성, "조금 더 지켜보자" 목표가 120,000원 - 하나금융투자
뉴스핌 | 2020-11-25 10:08:04
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 25일 롯데칠성(005300)에 대해 '조금 더 지켜보자'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
하나금융투자에서 롯데칠성(005300)에 대해 '작년 3분기부터 불매 운동 여파가 본격화된 점을 감안하면 4분기도 YoY 매출 증가는 가능할 것. 결국 중요한 것은 ‘주류 매출 회복’ 여부. 특히 소주 매출이 감소로 전사 마진 개선이 다소 제한적인 상황인 만큼 소주 점유율 회복이 절실함. 2018년 분기 소주 매출은 1천억원에 육박했음. 추세적인 주가 상승을 위해서는 내년 상반기 중 최소한 80% 이상의 매출 회복이 전제되어야 할 것
으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,452억원(YoY -1.8%), 584억원(YoY 19.0%)을 시현했음. '라고 밝혔다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 04월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 27일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,600원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,600원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 96,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,222원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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