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[투데이리포트]롯데칠성, "조금 더 지켜보자…" BUY-하나금융투자
타임앤포인트 | 2020-11-25 10:12:23

하나금융투자에서 25일 롯데칠성(005300)에 대해 "조금 더 지켜보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 롯데칠성(005300)에 대해 "작년 3분기부터 불매 운동 여파가 본격화된 점을 감안하면 4분기도 YoY 매출 증가는 가능할 것. 결국 중요한 것은 ‘주류 매출 회복’ 여부. 특히 소주 매출이 감소로 전사 마진 개선이 다소 제한적인 상황인 만큼 소주 점유율 회복이 절실함. 2018년 분기 소주 매출은 1천억원에 육박했음. 추세적인 주가 상승을 위해서는 내년 상반기 중 최소한 80% 이상의 매출 회복이 전제되어야 할 것 으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,452억원(YoY -1.8%), 584억원(YoY 19.0%)을 시현했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년12월 170,000원까지 높아졌다가 2020년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.25 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.04.23 목표가 120,000 투자의견 NEUTRAL

- 2019.12.27 목표가 170,000 투자의견 NEUTRAL


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.25 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.25 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.18 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.17 목표가 121,000 투자의견 BUY 유안타증권

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