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[종목현미경]현대차_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
타임앤포인트 | 2019-09-18 13:31:15

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.24%
- 증권사 목표주가 171,600원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 43.85%, 외국인 40.15%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 121,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

18일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.19% 오른 127,500원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 0.39% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성중공업 1위 2.8% 2위 21.7% 2위 7.7
한국조선해양 2위 2.3% 1위 29.6% 1위 12.8
현대모비스 3위 1.2% 3위 3.8% 3위 3.1
현대차 4위 1.1% 5위 -0.4% 5위 -0.3
기아차 5위 1.0% 4위 0.9% 4위 0.9
운수장비 - 0.8% - 6.5% - 8.1
코스피 - 0.7% - 7.5% - 10.7

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.24% 상승중이다.
한국조선해양
124,000원 ▼1000(-0.80%) 기아차
44,000원 0 (0.00%)
삼성중공업
8,250원 ▼180(-2.14%) 현대모비스
248,500원 ▲500(+0.20%)

증권사 목표주가 171,600원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 171,600원이다. 현재 주가는 127,500원으로 44,100원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 남정미 에널리스트가 " 전기차도, 수소차도 가능한 업체, 현대차 친환경차 라인업은 하이브리드에서 전기차, 수소전기차에 이르는 모든 파워트레인을 커버하고 있다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 170,000원을 제시했고, KB증권의 강성진 에널리스트가 " 2019 KB Korea Conference 참가기업, - Palisade, 미국 시장 초기 반응 매우 좋음. 9월부터 Palisade 증산. 일단 증산분은 대기열이 긴 내수시장 중점 배정- 9월 Sonata Turbo, 10월 Grandeur (페이스리프트), 11월 GV80 출시하며 신차 싸이클 재개- 인디아 시장 수요 급감에도 불구하고 Venue, Creta 등 판매 견조…" (이)라며 투자의견 BUY을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.81%로 업종평균 수준.PER은 9.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.38로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대차 현대모비스 삼성중공업 기아차 한국조선해양
ROE 4.2 4.3 -10.5 4.3 -5.7
PER 9.0 17.1 - 11.0 -
PBR 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월9일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 268,197주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 544,950주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 808,342주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.35%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.85%, 외국인 40.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.15%를 보였으며 개인은 15.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.08%로 가장 높았고, 외국인이 40.4%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 121,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 121,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 121,500원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 120,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 121,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 121,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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