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[투데이리포트]POSCO, "주가 저점이라는 인…" BUY-현대차증권
타임앤포인트 | 2019-12-04 10:30:28

현대차증권에서 4일 POSCO(005490)에 대해 "주가 저점이라는 인식 확대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 "미중무역분쟁 완화 기대감, 중국 펀더멘털 개선요인 및 P/B 저점으로 당분간 주가는 현재 수준에서 지지를 보이면서 등락 시현 예상. 향후 월별 중국 철강생산량 증가율이 추세적 으로 둔화되면서 주가는 점진적으로 우상향 기대 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 4분기 별도 영업이익은 5,587억원으로 전년동기대비 -36%, 전분기대비 -16% 감소 예상되지만 수요부진 및 가격인하의 시장 우려에 비춰봤을 때 양호한 실적으로 평가 "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY 및 철강업종 Top pick으로 유지. 중국 고로 spread 회복, 소형철강업체 생산증감률 둔화, 선행지표 개선 등 주가와 결부되어 있는 일부 펀더멘털 요인들 개선, 현재 P/B 0.44배로 97년의 역사적 저점으로 주가의 강한 하방경직성 기대, 글로벌 peer와 비교시 EBITDA 마진이 돋보여 이익창출력 우수. 목표주가 310,000원 유지"라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 380,000원까지 높아졌다가 2019년10월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.12.04 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.09.17 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 330,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.04 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.29 목표가 300,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2019.11.26 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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