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[종목현미경]휴니드_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
타임앤포인트 | 2019-08-30 10:06:36

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.82%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 8,780원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

30일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.2% 오른 6,980원을 기록하고 있는 휴니드는 지난 1개월간 0.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴니드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴니드의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴니드가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼화전기 1위 4.4% 5위 -16.5% 5위 -3.7
광명전기 2위 3.8% 4위 -3.7% 4위 -0.9
대유플러스 3위 3.5% 2위 1.2% 2위 0.3
일진전기 4위 3.4% 1위 2.7% 1위 0.7
휴니드 5위 2.2% 3위 -0.4% 3위 -0.1
코스피 - 0.9% - -3.1% - -3.4
전기전자 - 1.2% - -2.7% - -2.2

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +1.82%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 1.82% 상승중이다.
삼화전기
14,950원 ▲300(+2.05%) 대유플러스
821원 ▲5(+0.61%)
일진전기
2,865원 ▲30(+1.06%) 광명전기
2,090원 ▲35(+1.70%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휴니드의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 6,980원으로 3,020원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 소외된 중소형 방산주 , - 동사는 4Q18부터 매출인식 기준을 진행률에서 인도 기준으로 변경 - 2Q19 별도 실적은 매출액 554억원(+0.1% yoy, 2Q18 555억원) 영업이익 63억원(-2.6% yoy 2Q18 65억원) 영업이익률 11.4%(-0.2%p yoy). 추정치는 매출액 738억원, 영업이익 88억원. 차이는 TICN(동사의 주요 매출인식 프로젝트) 실적반영의 시차가 주된 요인…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.79%로 업종평균 상회. PER은 4.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.04임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴니드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
휴니드 대유플러스 광명전기 삼화전기 일진전기
ROE 22.7 - - 15.1 -
PER 4.6 - - 14.6 -
PBR 1.0 - - 2.2 -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 휴니드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.71%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.16%를 보였으며 기관은 1.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.28%로 가장 높았고, 외국인이 5.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,780원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,780원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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