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[종목현미경]대한해운_주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2020-02-12 11:09:39

- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 +1.01%
- 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 21%, 외국인 17.09%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

12일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.5% 하락하면서 20,650원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 4.62% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진 1위 3.4% 1위 23.4% 1위 6.8
진에어 2위 2.6% 5위 -8.6% 4위 -3.3
제주항공 3위 2.3% 4위 -8.5% 5위 -3.6
대한해운 4위 1.8% 2위 -4.6% 2위 -2.5
아시아나항공 5위 1.7% 3위 -5.6% 3위 -3.2
코스피 - 1.2% - 0.7% - 0.5
운수창고업 - 1.3% - -0.1% - 0.1

관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 +1.01%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 1.01% 상승중이다.
제주항공
23,300원 ▲100(+0.43%) 한진
35,850원 ▲250(+0.70%)
아시아나항공
4,910원 ▼30(-0.61%) 진에어
14,800원 ▲100(+0.68%)

증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한해운의 평균 목표주가는 31,000원이다. 현재 주가는 20,650원으로 10,350원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 김영호 에널리스트가 " 4Q preview- 안정성에 대한 재평가가 필요한 시점, 운임 및 유가 변동성에서 자유로운 전용선 선대 확대로 실적 개선이 기대되며, 최근 LNG 수송 CVC 계약 수주가 이어지고 있어 재평가가 필요한 시점이라 판단…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 32,000원을 제시했고, SK증권의 유승우 에널리스트가 " [4Q19 Preview] 장기화물운송계약의 장점이 부각될 때, 3Q19 대비 BDI가 급락해 벌크 매출액이 감소할 것으로 추정됨. 앞으로도 BDI는 비우호적일 것으로 전망되는데, 이는 IMO의 환경규제가 허상일 가능성이 있기 때문임. 이미 규제가 시행 중이지만 BDI 는 연일 급락중임. 그러나 동사는 전용선 위주의 안정적 매출 이익 창출을 이어가고 있음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21%, 외국인 17.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21%를 보였으며 외국인은 17.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.26%로 가장 높았고, 외국인이 20.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,050원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월11일 :대한해운(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월4일 :대한해운(주) 타인에대한채무보증결정
2월4일 :대한해운(주) (정정)신규시설투자등
1월28일 :대한해운(주) 추가상장(유상증자(제3자배정))

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