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[투데이리포트]대한해운, "1Q20 Previ…" BUY(유지)-KB증권
타임앤포인트 | 2020-04-07 08:37:35

KB증권에서 31일 대한해운(005880)에 대해 "1Q20 Preview - 회계변경이 흔들어 놓은 주가는 기회다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 대한해운(005880)에 대해 "대한해운의 투자포인트는 과도한 주가 급락에 따른 밸류에이션 매력. 최근 1년간 회계처리 변경으로 인해 손익이 시장 기대를 하회한 사례가 두 차례 발생했음. 투자자들의 손익에 대한 신뢰가 낮아지면서 12개월 포워드 PER은 5.1배에 머무르고 있으나 현금흐름에 영향 없는 이익 감소는 기업가치에 영향을 주지 않음. 대형화주 대상 전용선 중심의 매출액 구성으로 인해 최근의 코로나19, IMO2020 등으로 인한 실질적 타격도 거의 없음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q20 영업이익은 321억원으로 전년동기대비 52억원 (14.0%) 감소할 전망이다. 영업이익 전망치는 KB증권 기존 전망 및 시장 컨센서스를 각각 126억원 (28.1%), 89억원 (21.8%) 하회하는 수준. 2020년 대한해운의 영업이익은 1,457억원을 기록해 전년대비 13.2% 증가할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 30,000원까지 높아졌다가 2020년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.31 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.06 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.31 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.30 목표가 32,000 투자의견 BUY 삼성증권

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