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[투데이리포트]삼성SDI, "EV 성장은 실적으…" BUY-대신증권
타임앤포인트 | 2020-07-02 11:29:00

대신증권에서 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "EV 성장은 실적으로 증명"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1) 코로나 19 영향으로 유럽 자동차 시장에서 전기자동차 수요 증가. 각국 정부의 친환경차 중심으로 인프라 투자, 보조금 정책 확대에 기인.2) 글로벌 경기 회복이 진행되면 원형전지의 수익성 개선도 기대. 3) 전자재료의 안정적인 수익구조를 바탕으로 중대형전지(EV+ESS), 원형전지의 매출 증가로 2021년 영업이익(연결)은 9,178억원으로 72.8%(yoy) 증가 추정. 2020년 3분기 이익 증가가 높은 밸류에이션을 정당화할 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 2분기 영업이익(연결 566억원 4.9% qoq / -64% yoy)은 종전 추정치(573억원)와 컨센서스(564억원)에 부합, 매출 2조 4,421억원(1.9% qoq / 1.6%yoy)으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 420,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.02 목표가 420,000 투자의견 BUY

- 2020.05.03 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.03 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.02 목표가 420,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.06.19 목표가 480,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.16 목표가 400,000 투자의견 BUY(상향) SK증권

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