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[리포트 브리핑]삼성SDI, "EV 성장은 실적으로 증명" 목표가 420,000원 - 대신증권
뉴스핌 | 2020-07-02 11:28:12
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 삼성SDI(006400)에 대해 'EV 성장은 실적으로 증명'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1) 코로나 19 영향으로 유럽 자동차 시장에서 전기자동차 수요 증가. 각국 정부의 친환경차 중심으로 인프라 투자, 보조금 정책 확대에 기인.2) 글로벌 경기 회복이 진행되면 원형전지의 수익성 개선도 기대. 3) 전자재료의 안정적인 수익구조를 바탕으로 중대형전지(EV+ESS), 원형전지의 매출 증가로 2021년 영업이익(연결)은 9,178억원으로 72.8%(yoy) 증가 추정. 2020년 3분기 이익 증가가 높은 밸류에이션을 정당화할 전망.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2020년 2분기 영업이익(연결 566억원 4.9% qoq / -64% yoy)은 종전 추정치(573억원)와 컨센서스(564억원)에 부합, 매출 2조 4,421억원(1.9% qoq / 1.6%yoy)으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 420,000원(+31.2%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2020년 05월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 31.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 31일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 30일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,250원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,250원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 500,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 297,300원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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