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[리포트 브리핑]삼성SDI, "유럽 전기차의 심장 " 목표가 560,000원 - KB증권
뉴스핌 | 2020-10-30 10:20:12
삼성SDI(006400)
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 '유럽 전기차의 심장 '라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 ' 삼성SDI 이익 성장의 핵심은 EV/ESS배터리. 삼성SDI의 전기차 배터리 매출은 글로벌 주요 완성차 업체들로부터 발생함. 삼성SDI가 생산하는 리튬이온 2차전지는 효율성과 안전성 등을 충족시키기 위해 높은 기술력과 큰 규모의 투자활동이 필요한 제품. 따라서 진입 장벽이 높은 산업이나, 완성차 업체들이 제조원가를 낮추기 위한 노력의 일환으로 전기차용 배터리의 내재화에 성공할 경우 매출 성장 폭이 둔화될 가능성이 존재함. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '삼성SDI의 EV와 ESS 배터리 부문 영업이익이 향후 5년간 연평균 각각 79%/62% 성장 (흑자전환 이후 시점 기준)하여 2024년에는 각각 1조원/1,516억원에 도달할 것으로 예상함. '라고 밝혔다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 560,000원(+86.7%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2020년 04월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 86.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 30일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 24일 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 560,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 549,762원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 549,762원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 549,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,500원 대비 69.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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