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[종목현미경]호텔신라_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.14%
타임앤포인트 | 2020-09-21 09:46:14

- 위험대비수익률 4.7, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.46%
- 증권사 목표주가 99,700원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.14%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 75,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 4.7, 업종평균대비 성과 좋아

21일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.64% 오른 77,900원을 기록하고 있는 호텔신라는 지난 1개월간 9.1% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 호텔신라의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 호텔신라의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 호텔신라가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이마트 1위 2.6% 1위 23.3% 1위 8.9
동서 2위 2.4% 2위 20.0% 2위 8.3
삼성물산 3위 2.0% 5위 -5.2% 5위 -2.5
호텔신라 4위 1.9% 3위 9.1% 3위 4.7
GS리테일 5위 1.7% 4위 4.6% 4위 2.7
코스피 - 0.8% - 5.1% - 6.3
유통업 - 1.2% - 3.4% - 2.8

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.46%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.46% 상승중이다.
이마트
145,500원 ▼1000(-0.68%) GS리테일
33,050원 ▲50(+0.15%)
삼성물산
109,500원 0 (0.00%) 동서
29,650원 ▲1000(+3.49%)

증권사 목표주가 99,700원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 호텔신라의 평균 목표주가는 99,700원이다. 현재 주가는 77,900원으로 21,800원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 박은경 에널리스트가 " 백신 개발 성공을 기원합니다, 코로나19로 오히려 동사의 강한 펀더멘털 확인. 출입국의 어려움에도 불구 중국 도매상 수요는 오히려 전년대비 증가하고 있음. 동사의 높은 가격 경쟁력 입증. 한편 인천공항 임대료 조건 개선으로 비용부담은 구조적으로 낮아질 전망. 이때 백신 보급으로 일반 여행객 수요만 회복된다면 과거보다 한 차원 높은 수준의 영업이익 창출이 가능할 것으로 기대됨.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 94,000원을 제시했고, 유진투자증권의 주영훈 에널리스트가 " 3Q20 Preview: 좋아지고 있다, 물론, 국가 간의 이동이 자유롭지 않은 상황에서 면세점 산업의 정상화를 낙관하기는 분명 어려움. 다만, 이미 우려를 주가가 반영하고 있는 상황에서 1)대형 따이공을 중심으로 시내 면세점 매출액 회복세가 이루어지고 있으며, 2)예상보다 공항 상업시설 지원 정책이 강하게 나왔다는 점은 분명 긍정적인 요소라고 판단함. 더 이상 나빠질 것이 없다는 점 자체가 분명한 투자 포인트가 될 수 있다고 생각함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준
최근 한달간 호텔신라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.14%를 보였으며 외국인은 14.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.63%로 가장 높았고, 기관이 20.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 75,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 75,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,200원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 83,700원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 75,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 75,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 75,200원대의 지지가능성과 83,700원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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