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[리포트 브리핑]한화솔루션, "니콜라가 무너져도 펀더멘털은 덮을 수 없다" 목표가 50,000원 - DB금융투자
뉴스핌 | 2020-09-22 10:05:04
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 22일 한화솔루션(009830)에 대해 '니콜라가 무너져도 펀더멘털은 덮을 수 없다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '여전히 한화솔루션 태양광은 밸류에이션 리레이팅 국면에 있다고 판단하며 미국 수요 개선과 함께 태양광 부문의 21년,22년 실적은 surprise 가능성이 열려있음. 또한 PVC를 중심으로 케미칼의 이익 개선 폭도 커지면서 전사 이익 체력 역시 강화되고 있는 상황임을 고려. 23년 이후의 니콜라향 매출 기대감이 약화되었다고 22년까지의 구조적인 시황 개선 추세까지 덮을 순 없음. 단기 조정은 아쉽지만 이를 비중 확대의 기회로 삼을 필요가 있음. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '3Q 영업이익은 케미칼/태양광의 동반 개선에 힘입어 1,946억원(QoQ+52%/YoY+28%)으로 시장 컨센서스 1,759억원을 상회할 것으로 전망. 9월 들어 PVC/LDPE의 spread 개선세가 더 가팔라지고 있기에 추가적인 surprise 가능성 역시 배제할 수 없음. 태양광은 코로나 회복이 더딘 상황이지만 출하량이 점진적으로 개선되며 2Q를 저점으로 반등세가 이어질 것으로 예상함.
'라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 09월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 14일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 18일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,438원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,438원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 66,000원 보다는 -24.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,933원 대비 79.1% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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