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[리포트 브리핑]한화솔루션, "국내 Peer와의 비교 시 기업가치 상승 여력 충분" 목표가 27,000원 - 하나금융투자
뉴스핌 | 2020-02-27 10:34:18

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 27일 한화솔루션(009830)에 대해 '국내 Peer와의 비교 시 기업가치 상승 여력 충분'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2020년에는 1GW 이상의 모듈 판매를 목표로 하며, HHS는 2020년 말 11.3GW의 Capa가 목표다. 2020년 성장의 핵심인 미국 판매 비중은 HHS가 30% 이상(미국 내 M/S는 1위), HES는 20% 수준으로 추정된다. 한국 비중은 HHS 30%, HES 70%다. Capa 및 미국 내의 지위를 보더라도 HHS의 상대적인 Valuation은 할증 받아야 마땅하다.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '현재 전체 기업 EV에 반영된 것으로 추정되는 태양광 EV 3.3조원 대비 40% 내외의 기업가치 상승여력이 생기는 셈이다. '라고 밝혔다.

한편 'LONGi가 압도적인 웨이퍼 Capa를 보유해 높은 이익률을 나타냄에 따라 EV/EBITDA Multiple 13.1배를 적용 받기에 보수적으로 Jinko Solar의 Multiple 8.3배만 적용하더라도 HHS의 태양광 EV는 4.6조원이다.이 또한 현재 태양광 EV 대비 40% 내외의 상승여력이다. '라고 전망했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2020년 02월 21일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 19일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 08일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,312원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,312원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 30,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,206원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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