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[투데이리포트]삼성중공업, "Artic LNG …" HOLD(유지)-NH투자증권
타임앤포인트 | 2020-10-16 08:43:40

NH투자증권에서 16일 삼성중공업(010140)에 대해 "Artic LNG 물량은 경쟁사의 품으로"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "2020년 1~3분기 수주실적 누계는 10억 달러에 그치면서 전년 동기 대비76% 감소. 3분기 중 기대되었던 Artic LNG 관련 쇄빙선 6척도 경쟁사의 몫으로 돌아가면서 수주잔고 감소 지속. 적자 상태가 지속되고 있고, 수주잔고를 확대하지 못하면서 2021년 하반기를 기점으로 성장속도가 급격히 둔화될 것으로 예상. 2021년 상반기말 카타르 LNG 관련 본계약 채결이 예상되며, 하반기에는글로벌 경기 회복에 따른 컨테이너/탱커 발주 회복 가능. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액 규모는 1조9,340억원(14.3% q-q) 추정. 영업적자 규모는 전분기(7,077억원) 대비 축소된 600억원 추정. 유의미한 수주실적 회복은 2021년 상반기부터 가능. 단기간의 반등을 기대하기 보다는 장기적 관점에서 투자가 필요한 구간. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 10,600원까지 높아졌다가 2020년4월 4,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.16 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.03 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.06.19 목표가 7,300 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.28 목표가 4,700 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.18 목표가 10,600 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.16 목표가 5,500 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.10.07 목표가 5,200 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.09.25 목표가 5,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.09.07 목표가 7,300 투자의견 BUY DB금융투자

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