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[리포트 브리핑]삼성중공업, "수주 회복 vs 밸류에이션 부담" 목표가 7,000원 - NH투자증권
뉴스핌 | 2020-11-24 09:51:10
삼성중공업(010140)
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 '수주 회복 vs 밸류에이션 부담'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4분기를 기점으로 최악의 수주 가뭄은 탈출한 상태로 판단. 4분기 중 공시된 수주 물량만 약 29억달러에 달함에 따라, 전년 동기와 비등한 수준의성과를 나타낼 전망. 수주 물량 대부분이 LNG선 관련 품목으로 추정됨에따라 향후 수익성 개선에도 긍정적인 성과로 평가. 한국 조선 Big-3 중유일하게 적자 상태가 해소되지 않았고, 미인도 시추선 5기에 대한 문제도정리되지 않았으며, 최근에는 Mad-Dog2 프로젝트도 납기가 연기된 상태.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,500원 -> 7,000원(+27.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 최진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2020년 11월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 28일 4,700원을 제시한 이후 상승하여 20년 06월 19일 최고 목표가인 7,300원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 7,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,001원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,001원 대비 16.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 10,000원 보다는 -30.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,001원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,843원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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