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[투데이리포트]S-Oil, "2021년 업황 개…" BUY-메리츠증권
타임앤포인트 | 2020-11-26 09:51:51

메리츠증권에서 26일 S-Oil(010950)에 대해 "2021년 업황 개선의 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "2020년 COVID19 백신 성공 확률 상승과 21년 치료제 보급 가능성으로 최근 정유 산업을 둘러싼 여건이 긍정적으로 바뀌고 있다는 점. 그간 횡보하던 WTI는 42달러/배럴 이상에 안착하며 턴어라운드 기대감이 높아졌음. 21년 전방 수요 회복에 따른 석유화학 가동률 회복과 투입원가 하락의 긍정적 효과로 경쟁사 대비 안정적 이익 체력도 긍정적. 향후 2~3년간 Capex 지출 부담이 적다는 점, 향후 배당 Cycle으로 선순환 구조가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q20 영업이익 1,504억원(흑자전환 QoQ)로 올해 첫 턴어라운드, 21년 연간 영업이익은 1.2조원(흑자전환 YoY)으로 정유산업 주도의 수익성 개선을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 130,000원까지 높아졌다가 2020년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.26 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 82,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.26 목표가 80,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.23 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.17 목표가 85,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.29 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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