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[투데이리포트]롯데케미칼, "여전히 불확실성은 …" MARKETPERFORM-현대차증권
타임앤포인트 | 2019-10-08 10:37:57

현대차증권에서 8일 롯데케미칼(011170)에 대해 "여전히 불확실성은 지속"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "-3Q19 실적은 주력 화학제품인 PE/PP/PET 등 스프레드 축소로 긍정적인 환율효과 및 미국 ECC 가동률 개선에도 불구하고 전분기와 유사한 수준의 실적 기록 전망 -최근 Naphtha Crack은 -$8/bbl에서 -$3.5/bbl로 상승하여 강세. 사우디 탈황설비 이슈로 사우디 정제설비 가동률 하락 및 LPG 수출 가격 상승 영향. 4Q19 실적 부정적 요인 작용 전망 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "-2019년 forward P/B 0.58배 수준에서 거래 중. 또한, 배당수익률 3.5% 수준에 이를 것으로 전망됨에 따라 추가적인 주가 하락 폭은 크지 않을 전망 -다만, 업황 개선이 쉽지 않음. 당사는 업황 부진이 수요부진에도 있지만, 구조적인 대규모 증설까지 고민해야 한다는 판단. 당분간 주가 반등 폭은 크지 않을 것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 350,000원까지 높아졌다가 2019년8월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.08 목표가 250,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.08.06 목표가 250,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.08.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.22 목표가 280,000 투자의견 M.PERFORM

- 2019.05.07 목표가 310,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.08 목표가 250,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2019.10.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.07 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.02 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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