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[종목현미경]HDC_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
타임앤포인트 | 2020-11-23 13:30:26

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.38%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.79%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

23일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.43% 오른 10,650원을 기록하고 있는 HDC는 지난 1개월간 1.43% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 5.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유안타증권 1위 2.6% 1위 11.0% 2위 4.2
아주캐피탈 2위 1.8% 5위 -11.2% 5위 -6.1
HDC 3위 1.3% 3위 1.4% 3위 1.1
쿠쿠홀딩스 4위 1.3% 4위 -0.7% 4위 -0.5
삼양홀딩스 5위 0.9% 2위 9.5% 1위 10.5
코스피 - 1.1% - 10.1% - 9.1
금융업 - 1.5% - 7.5% - 5.0

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.38%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.38% 상승중이다.
아주캐피탈
11,950원 ▲50(+0.42%) 삼양홀딩스
68,000원 ▲200(+0.29%)
쿠쿠홀딩스
97,200원 ▲900(+0.93%) 유안타증권
3,190원 ▲90(+2.90%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.26%로 업종평균 상회. PER은 0.81로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
HDC 유안타증권 아주캐피탈 삼양홀딩스 쿠쿠홀딩스
ROE 45.7 - - 5.5 74.4
PER 0.8 - - 7.8 2.5
PBR 0.4 - - 0.4 1.9
기준년월 2019년9월 2018년3월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준
최근 한달간 HDC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.79%를 보였으며 기관은 8.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.04%로 가장 높았고, 외국인이 18.29%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,650원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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