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[종목현미경]삼성증권_거래비중 기관 36.28%, 외국인 31.47%
타임앤포인트 | 2019-11-12 10:09:03

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 +0.14%
- 증권사 목표주가 44,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.28%, 외국인 31.47%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

12일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.44% 오른 35,250원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 0.71% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미사이언스 1위 2.0% 1위 3.4% 1위 1.7
NH투자증권 2위 1.7% 3위 -0.8% 3위 -0.4
롯데지주 3위 1.4% 4위 -2.9% 4위 -2.0
메리츠종금증권 4위 1.1% 5위 -10.1% 5위 -9.2
삼성증권 5위 1.1% 2위 0.7% 2위 0.6
코스피 - 0.5% - 3.0% - 6.0
금융업 - 0.7% - 3.3% - 4.7

관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 +0.14%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 금융업업종은 0.14% 상승중이다.
NH투자증권
12,500원 ▼50(-0.40%) 한미사이언스
40,850원 ▼350(-0.85%)
롯데지주
36,350원 ▼450(-1.22%) 메리츠종금증권
4,390원 ▼30(-0.68%)

증권사 목표주가 44,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 44,800원이다. 현재 주가는 35,250원으로 9,550원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 기대 이상으로 낮은 이익 변동성, 1) 연말 DPS 1,500원, 배당 수익률 4.3%로 증시 변동성 확대 구간에서도 주가 하방은 지지될 전망이다. 2) 2020년 EPS 변화율이 -4.6%에 불과해 내년 감익 폭이 커버리지 중 가장 낮 을 전망이다. 업종 Top Pick을 유지한다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했고, 하이투자증권의 강승건 에널리스트가 " 3분기IB부분의 부진이 아쉽지만 전반적으로 양호한 실적으로 평가 , 3분기 연결순이익은 889억원으로 우리 전망치 및 컨센서스를 충족하였음. IB부분의 수익이 2분기대비 크게 감소하였다는 점에서 아쉬움이남지만 Trading 및 상품 손익에서의 안정성과 WM 부분의 점진적 성장측면에서 경쟁사 대비 안정적인 실적을 시현하였다고 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.15%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.28%, 외국인 31.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.73%를 보였으며 외국인은 31.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.95%로 가장 높았고, 개인이 30.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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