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[종목현미경]삼성증권_관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
타임앤포인트 | 2019-12-13 13:14:25

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.52%
- 증권사 목표주가 43,300원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 42.52%, 외국인 36.38%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

13일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.74% 오른 38,050원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 8.1% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 10.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대해상 1위 1.8% 2위 7.3% 2위 4.0
CJ 2위 1.7% 4위 3.0% 4위 1.7
롯데지주 3위 1.3% 5위 -0.1% 5위 -0.1
NH투자증권 4위 1.1% 3위 3.6% 3위 3.2
삼성증권 5위 0.8% 1위 8.1% 1위 10.1
코스피 - 0.8% - 1.2% - 1.5
금융업 - 0.7% - 3.5% - 5.0

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.52%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.52% 상승중이다.
NH투자증권
12,950원 ▲200(+1.57%) 현대해상
29,500원 ▲550(+1.90%)
롯데지주
35,900원 ▲550(+1.56%) CJ
95,400원 ▼600(-0.63%)

증권사 목표주가 43,300원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 43,300원이다. 현재 주가는 38,050원으로 5,250원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 김진상, 김현기 에널리스트가 " 이익 안정성과 배당 매력 부각, 동사는 손익 변동성이 크지 않아 안정적 성장이 가능하고 올해 배당수익률 5%에 달해 배당매력도 존재. 강점인 HNWI 고객 대상 WM사업과 IB/운용 중심의 성장을 이어갈 것…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 42,000원을 제시했고, 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " [증권 차선호주] 내년에도 안정적인 모습 예상, 증권업 내 차선호주 유지. 내년 증권업 합산 이익이 감소할 것으로 예상되는 가운데 동사는 안정적인 모습을 유지하며 소폭 증익을 시현할 전망이기 때문. 업황 부진이 길어질수록 동사의 안정성은 더욱 부각될 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 42.52%, 외국인 36.38%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.38%를 보였으며 개인은 20.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 53.79%로 가장 높았고, 외국인이 27.19%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
12월13일11시50분 :삼성증권(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월4일 :삼성증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(삼성 화장품 테마주 ETN)

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