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[종목현미경]대교_거래비중 기관 52.75%, 외국인 23.18%
타임앤포인트 | 2019-10-16 13:03:28

- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.06%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 52.75%, 외국인 23.18%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 6,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

16일 오후 12시10분 현재 전일대비 0.82% 상승한 6,170원으로 보합권에 머물러 있는 대교는 지난 1개월간 1.15% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나투어 1위 2.0% 1위 2.3% 2위 1.1
SK디앤디 2위 1.4% 3위 0.7% 4위 0.5
CJ헬로 3위 1.3% 5위 0.2% 5위 0.1
스카이라이프 4위 0.9% 4위 0.5% 3위 0.6
대교 5위 0.7% 2위 1.2% 1위 1.6
서비스업 - 0.8% - -0.6% - -0.7
코스피 - 0.9% - 1.6% - 2.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.06%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.06% 상승중이다.
SK디앤디
27,650원 ▼100(-0.36%) 스카이라이프
9,240원 ▼40(-0.43%)
하나투어
46,250원 ▲500(+1.09%) CJ헬로
6,430원 ▲60(+0.94%)




기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월11일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 19,264주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 9,332주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 27,494주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.31%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 52.75%, 외국인 23.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 52.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 23.93%를 보였으며 외국인은 23.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 53.08%로 가장 높았고, 외국인이 24.07%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,400원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,610원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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