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[리포트 브리핑]기업은행, "-8% 실적감소 대비 -31%의 주가하락(PBR 0.24배)" 목표가 10,000원 - BNK투자증권
뉴스핌 | 2020-07-06 12:34:04
기업은행(024110)
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 06일 기업은행(024110)에 대해 '-8% 실적감소 대비 -31%의 주가하락(PBR 0.24배)'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '국내외 경기둔화에 따른 일회성 충당금 증가이기 때문에 3Q20 대손충당금전입은 3,782억원으로 축소될 전망. 연간 대손비용률(원화대출채권)기준으로는 67bp로 2019년 79bp대비 낮은 수준. 2020년 대손충당금전입은 감소할 전망이나, NIM 하락에 따른 이자이익 감소(-2.3%yoy)와 일회성이익 소멸에 따른 비이자이익 축소(-29.4%yoy)에 따라 지배주주순이익 -8.3%yoy 소폭 감소한 1.5조원 예상. '라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2Q20 지배주주순이익 -23.1%yoy(-34.3%qoq)인 3,286억원 예상. 비이자이익 감소와 보수적 대손충당금전입 증가에 기인. 2Q20 이자이익 -4.8%yoy(-0.2%qoq)인 1조 4,004억원 예상. 2Q20 대손충당금전입 +12.5%yoy(+54.6%qoq)인 4,143억원 예상.'라고 밝혔다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)

BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2020년 05월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,429원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,429원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 8,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,265원 대비 -35.9% 하락하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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