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[종목현미경]한화갤러리아_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2019-10-21 09:37:49

- 위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.18%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 35,350원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아

21일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.29% 오른 17,900원을 기록하고 있는 한화갤러리아타임월드는 지난 1개월간 4.79% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화갤러리아타임월드의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한화갤러리아타임월드의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화갤러리아타임월드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대코퍼레이션홀딩스 1위 4.8% 3위 -5.5% 1위 -1.1
웰바이오텍 2위 2.6% 5위 -19.3% 4위 -7.4
한화갤러리아타임월드 3위 2.0% 2위 -4.8% 2위 -2.3
비티원 4위 1.6% 4위 -15.3% 5위 -9.5
신흥 5위 0.3% 1위 -1.5% 3위 -4.8
코스피 - 0.8% - -0.3% - -0.3
유통업 - 0.9% - -2.3% - -2.8

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.18%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.18% 상승중이다.
웰바이오텍
2,505원 ▼10(-0.40%) 신흥
9,370원 ▲20(+0.21%)
현대코퍼레이션홀딩스
12,150원 ▲100(+0.83%) 비티원
2,685원 ▲15(+0.56%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.43%로 업종평균 수준.PER은 16.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화갤러리아타임월드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
한화갤러리아타임월드 웰바이오텍 현대코퍼레이션홀딩스 비티원 신흥
ROE 5.4 - - 17.6 -
PER 16.0 - - 35.1 -
PBR 0.9 - - 6.2 -
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
10월15일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,668주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,153주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 13,054주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 한화갤러리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.46%를 보였으며 기관은 4.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.71%로 가장 높았고, 외국인이 8.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 35,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,350원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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