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[종목현미경]삼성카드_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
타임앤포인트 | 2019-08-13 10:52:36

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.8%
- 증권사 목표주가 42,400원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 46.63%, 외국인 47.94%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 33,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

13일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 33,000원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 9.22% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -12.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DB손해보험 1위 2.3% 2위 -5.1% 2위 -2.2
한국금융지주 2위 1.8% 4위 -10.8% 3위 -5.9
NH투자증권 3위 1.6% 5위 -14.5% 5위 -9.0
삼성카드 4위 1.1% 3위 -9.2% 4위 -8.3
맥쿼리인프라 5위 1.1% 1위 3.6% 1위 3.2
코스피 - 0.9% - -7.4% - -8.2
금융업 - 1.0% - -11.1% - -12.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.8%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.8% 하락하고 있다.
한국금융지주
69,700원 ▼1200(-1.69%) NH투자증권
12,100원 ▼100(-0.82%)
맥쿼리인프라
11,550원 ▲150(+1.32%) DB손해보험
50,100원 ▲1550(+3.19%)

증권사 목표주가 42,400원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성카드의 평균 목표주가는 42,400원이다. 현재 주가는 33,000원으로 9,400원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 김수현, 염종선 에널리스트가 " 코스트코 제휴 종료에도 선방, - 2Q19 지배주주 순이익 716억원(-13.5% YoY) 기록 - 19F 지배주주 순이익 3,280억원(-4.9% YoY) 전망: 스트코 제휴 종료가 5월인 관계로 3분기까지 소폭의 M/S 하락이 예상된다. 가맹점 수수료 인하 영향은 연간 영업수익 기준 약 -1,100억원이며 분기당 약 250억원의 분기 영업수익 감소 영향을 받고 있다 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 한국투자증권의 백두산 에널리스트가 " 희망을 엿본 실적, 2분기 순이익은 716억원으로 우리 추정치 및 컨센서스를 약 10% 하회했다. 신용판매(신판) 수익이 예상치 대비 약 260억원 적게 나왔다. 한편 대손비용과 판관비는 예상치에 부합했고, 이자비용은 오히려 추정치 대비 약 100억원 적었다…" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 11일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 149,003주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 11,117주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 160,397주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.68%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 46.63%, 외국인 47.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 46.63%를 보였으며 개인은 5.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.37%로 가장 높았고, 기관이 43.83%로 그 뒤를 이었다. 개인은 4.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 33,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,500원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 33,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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