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[종목현미경]케이엠더블유_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2020-11-30 09:40:51

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +1.53%
- 증권사 목표주가 96,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.92%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 24,200원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

30일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.07% 오른 73,900원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 18.62% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 8.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 10.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서진시스템 1위 4.1% 1위 38.2% 1위 9.3
텔콘RF제약 2위 3.7% 5위 9.7% 5위 2.6
에이스테크 3위 3.2% 2위 23.6% 3위 7.3
오이솔루션 4위 3.0% 3위 21.8% 4위 7.2
케이엠더블유 5위 2.2% 4위 18.6% 2위 8.4
코스닥 - 0.9% - 11.8% - 13.1
통신장비 - 1.7% - 18.6% - 10.9

관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +1.53%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 통신장비업종은 1.53% 상승중이다.
텔콘RF제약
6,590원 ▲40(+0.61%) 서진시스템
48,450원 ▲1300(+2.76%)
오이솔루션
53,300원 ▲1000(+1.91%) 에이스테크
24,600원 ▲300(+1.23%)

증권사 목표주가 96,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이엠더블유의 평균 목표주가는 96,600원이다. 현재 주가는 73,900원으로 22,700원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 고객 다변화 성공으로 2021년 실적 성장 기대, 상반기에 이어 3분기 실적 부진에도 불구하고, ① 국내의 3.5Ghz 5G 에 대한 투자 재개 및 28GHz 5G에 대한 신규투자가 내년에 재개될 것이며, ② 미국을 중심으로 일본,중국 등의 본격적인 5G 투자가 내년 초부터 진행될 것이라는 기대감 등으로 향후 주가는 실적 회복과 함께 상승세로 전환할 것으로 판단함. 2021년 투자포인트. 1) 국내 5G 투자 재개와 함께 실적 회복 기대. 2) 해외 5G 투자 확대와 함께 고객다변화 수혜 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 87,000원을 제시했고, 한국투자증권의 조철희 에널리스트가 " 믿었던 내수인데 , 해외 신규 프로젝트는 시작되는 중. 최근 삼성전자 등에 5G 장비 발주를 낸 미국도 2021년부터 본격적으로 설치를 시작하고, 일본도 점진적을 투자를 늘려갈 것. 5G 산업 전반의 업황은 개선되는만큼 산업 및 회사에 대한 관심은 지속적으로 필요함. …" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 3.92%로 적정수준
최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.88%를 보였으며 기관은 7.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.82%로 가장 높았고, 외국인이 12.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 24,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,200원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 24,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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