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[종목현미경]유나이티드제_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.76%
타임앤포인트 | 2020-02-24 13:30:15

- 위험대비수익률 -3.6, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -3.59%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.76%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 22,900원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.6, 업종지수보다 높아

24일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.57% 하락하면서 16,200원을 기록하고 있는 유나이티드제약은 지난 1개월간 7.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유나이티드제약의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 유나이티드제약의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유나이티드제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성제약 1위 3.1% 4위 -8.6% 2위 -2.7
일성신약 2위 2.5% 1위 15.4% 1위 6.1
유나이티드제약 3위 2.2% 2위 -8.0% 3위 -3.6
JW생명과학 4위 1.9% 5위 -15.3% 5위 -8.0
환인제약 5위 1.1% 3위 -8.3% 4위 -7.4
의약품 - 1.6% - -2.7% - -1.6
코스피 - 1.4% - -7.5% - -5.3

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -3.59%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의약품업종은 3.59% 하락하고 있다.
환인제약
14,450원 ▼350(-2.36%) 삼성제약
3,905원 ▲35(+0.90%)
JW생명과학
16,950원 ▼750(-4.24%) 일성신약
95,000원 ▲800(+0.85%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.13%로 업종평균 상회. PER은 13.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.84임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유나이티드제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
유나이티드제약 환인제약 삼성제약 JW생명과학 일성신약
ROE 13.3 9.3 - - 1.2
PER 13.9 16.3 - - 72.1
PBR 1.8 1.5 - - 0.8
기준년월 2019년9월 2018년12월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 유나이티드제의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.76%를 보였으며 기관은 6.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.9%로 가장 높았고, 외국인이 27.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,900원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 22,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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