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[종목현미경]아주캐피탈_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2019-12-27 09:13:18

- 위험대비 수익률 2.5로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -2.75%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율과 주가등락폭 모두 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.47%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 9,180원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 2.5로 상위권, 업종평균치보다 높아

27일 오전 9시5분 현재 전일대비 4.69% 하락하면서 12,200원을 기록하고 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 7.49% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 0.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아주캐피탈 1위 2.9% 1위 7.5% 2위 2.5
동양생명 2위 2.3% 3위 1.6% 3위 0.6
대웅 3위 1.8% 4위 -1.5% 4위 -0.8
동아쏘시오홀딩스 4위 1.6% 2위 6.6% 1위 4.1
쿠쿠홀딩스 5위 1.4% 5위 -1.9% 5위 -1.3
코스피 - 0.7% - 2.5% - 3.5
금융업 - 0.9% - 0.6% - 0.6

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -2.75%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 2.75% 하락하고 있다.
대웅
12,750원 0 (0.00%) 동아쏘시오홀딩스
106,000원 ▼3000(-2.75%)
쿠쿠홀딩스
105,000원 ▼1500(-1.41%) 동양생명
4,140원 ▼320(-7.17%)




회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.47%를 보였으며 외국인은 7.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.5%로 가장 높았고, 기관이 10.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,180원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,180원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,680원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,180원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,180원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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