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[투데이리포트]파라다이스, "P-씨티의 레버리지…" BUY(유지)-유안타증권
타임앤포인트 | 2019-11-08 14:45:46

유안타증권에서 7일 파라다이스(034230)에 대해 "P-씨티의 레버리지 효과란 이런 것!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 " P-씨티 실적은 매출액 1,353억원(+28% QoQ), 영업이익 245억원(흑전 QoQ)을 달성해 영업이익 기준으로 당사 추정치(149억원)를 대폭 상회."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "P-씨티 카지노의 공헌이익률은 70%대 후반에 달하는 것. 여기에, P-씨티 호텔 및 펀시티(1-2차 집객시설)의 공헌이익률도 각각 60%대와 70%대에 달하는 것으로 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 30,000원까지 높아졌다가 2019년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.11.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.04 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.08.13 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.03.11 목표가 25,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.07 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.11.08 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.08 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.11.07 목표가 27,000 투자의견 BUY 삼성증권

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