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[종목현미경]SK_거래비중 기관 24.72%, 외국인 17.05%
타임앤포인트 | 2020-09-24 10:36:46

- 위험대비수익률 -6.2, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.18%
- 증권사 목표주가 285,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.72%, 외국인 17.05%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 262,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.2, 업종평균치보다 높아

24일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.76% 하락하면서 194,000원을 기록하고 있는 SK는 지난 1개월간 11.21% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 SK의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK 1위 1.8% 4위 -11.2% 3위 -6.2
KB금융 2위 1.6% 1위 1.1% 1위 0.6
LG 3위 1.5% 5위 -16.7% 5위 -11.1
삼성화재 4위 1.4% 2위 -1.1% 2위 -0.7
신한지주 5위 1.1% 3위 -10.8% 4위 -9.7
코스피 - 1.0% - -2.6% - -2.6
금융업 - 1.1% - -5.7% - -5.7

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.18%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.18% 하락하고 있다.
KB금융
37,500원 ▼50(-0.13%) LG
73,400원 ▼1300(-1.74%)
삼성화재
180,000원 ▲500(+0.28%) 신한지주
27,400원 ▼200(-0.72%)

증권사 목표주가 285,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK의 평균 목표주가는 285,000원이다. 현재 주가는 194,000원으로 91,000원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 심원섭 에널리스트가 " 할인률 확대를 NAV 상승으로 상쇄, 동사 주가는1) SK바이오팜 상장에 따른 모멘텀 소멸, 2) 2Q20 저유가와 정기보수 영향으로 SK이노베이션과 SK E&S의 실적 부진으로 약 30% 가량 조정 후 횡보권. SK바이오팜은 공모가 49,000원을 크게 상회하고 있는 만큼, 향후 SK바이오팜이 동사의 주가 상방 모멘텀으로 작용하기는 힘들 것으로 판단. SK바이오팜 상장에 따른 수급 이탈로 주가는 조정 후 단기 횡보 중. 차기 자회사 IPO시 업사이드 여력 확보.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 285,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.05%로 업종평균 수준.PER은 3.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.36으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
SK 신한지주 KB금융 LG 삼성화재
ROE 11.3 - - 10.1 -
PER 3.2 - - 6.9 -
PBR 0.4 - - 0.7 -
기준년월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 SK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.72%, 외국인 17.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.72%를 보였으며 외국인은 17.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.99%로 가장 높았고, 기관이 20.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 262,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 262,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 262,500원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 271,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 262,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 262,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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