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[종목현미경]한국토지신탁_관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.04%
타임앤포인트 | 2020-09-02 13:12:34

- 위험대비수익률 1.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.04%
- 증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.07%, 외국인 17.34%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 2,600원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 1.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

2일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.18% 오른 1,785원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 2.29% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대상홀딩스 1위 3.9% 1위 29.7% 1위 7.6
한국자산신탁 2위 3.3% 2위 24.3% 2위 7.3
교보증권 3위 2.1% 5위 2.2% 5위 1.0
신영증권 4위 2.0% 3위 5.7% 3위 2.8
한국토지신탁 5위 1.6% 4위 2.3% 4위 1.4
코스피 - 1.3% - 4.2% - 3.2
금융업 - 2.1% - 7.1% - 3.3

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.04%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 금융업업종은 0.04% 하락중이다.
교보증권
6,870원 ▲70(+1.03%) 대상홀딩스
11,150원 ▼400(-3.46%)
한국자산신탁
3,705원 ▲35(+0.95%) 신영증권
47,150원 ▲850(+1.84%)

증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국토지신탁의 평균 목표주가는 3,000원이다. 현재 주가는 1,785원으로 1,215원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 조윤호 에널리스트가 " 다시 불거진 대손충당금 리스크, 1분기 실적 발표 이후 한국토지신탁 주식에 대해 긍정적으로 접근하기를 권유했음. 지방 미분양이 감소하면서 대손충당금 리스크가 급감했다고 판단했기 때문. 대손충당금이 없다는 가정 하에 보면 한국토지신탁의 실적과 그에 상응하는 밸류에이션이 매우 매력적이었음. 하지만 2분기 대손충당금 리스크가 다시 부각됨에 따라 보수적으로 접근하는 것이 합리적이라고 판단됨. 한국토지신탁 미분양 현장과 추가 비용 발생 리스크를 재점검한 이후 필요시 재조정할 계획.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 3,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.07%, 외국인 17.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.07%를 보였으며 외국인은 17.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.3%로 가장 높았고, 기관이 28.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,600원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,560원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,560원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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