28,350 0 (0.00%) 12/05 장마감 관심종목 관심종목

종목뉴스

대출가능
[종목현미경]금화피에스시_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
타임앤포인트 | 2019-11-11 14:27:03

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +1.06%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.82%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 33,050원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

11일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 29,150원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 1.35% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이테크건설 1위 1.9% 4위 -1.1% 4위 -0.5
서한 2위 1.6% 1위 7.3% 1위 4.5
서희건설 3위 1.4% 2위 5.3% 3위 3.8
KCC건설 4위 1.1% 3위 4.7% 2위 4.2
금화피에스시 5위 0.7% 5위 -1.4% 5위 -1.9
코스닥 - 0.6% - 4.4% - 7.3
건설 - 1.1% - 7.9% - 7.1

관련종목들은 상승 우위, 건설업종 +1.06%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 건설업종은 1.06% 상승중이다.
이테크건설
70,600원 ▼1000(-1.40%) 서한
1,390원 ▲35(+2.58%)
서희건설
1,185원 ▲10(+0.85%) KCC건설
6,720원 ▲50(+0.75%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.03%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.82%를 보였으며 기관은 6.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.62%로 가장 높았고, 외국인이 15.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,050원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



이전뉴스
[리포트 브리핑]금화피에스시, "연간 감익 불가피. 이익체력은 변화 없음" 목표가 40,000원 - 하나금융투자
다음뉴스
[종목현미경]금화피에스시_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
2060.74

▼8.15
-0.39%

실시간검색

  1. 셀트리온168,500▼
  2. 에이치엘비99,200▼
  3. 삼성전자49,550▲
  4. 제일바이오7,600▲
  5. 경남제약12,200▲
  6. 대양금속17,750▼
  7. 소프트센우58,600▼
  8. 필룩스7,910▼
  9. 이엔에프테크22,450▲
  10. 한진칼우40,750▲