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[리포트 브리핑]한국가스공사, "바닥에 대한 불안감 해소 필요" 목표가 50,000원 - 하나금융투자
뉴스핌 | 2020-01-23 09:52:18
한국가스공사(036460)
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 23일 한국가스공사(036460)에 대해 '바닥에 대한 불안감 해소 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 '장부가치 훼손 이벤트 여부와 규모에 따라 자기자본비중 하락으로 별도 실적 기대치를 낮춰야 할 수도 있다. 단기적으로 연내 모잠비크 광구 최종 투자결정 이후 집행될 투자비 규모가 요금기저 상승에 기여, 근본적으로 2021년 실적을 결정할 금리, 유가, 가스판매량 방향이 실적과 주가 회복 여부를 좌우할 것이다. 장기적으로 수소배관 증설과 당진 제5기지 건설 관련한 투자비 증가는 규제이익 확대로 연결될 수 있어 지켜봐야 할 요인.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액은 7.0조원으로 전년대비 7.6% 감소할 것으로 예상된다. 유가 약세에 따른 단가하락에 가스 판매량도 감소하기 때문이다. 영업이익은 4,975억원으로 전년대비 5.8% 증가할 전망이다. 적정투자보수 증가와 해외사업 이익개선 때문이다. '라고 밝혔다.

한편 '목표주가 50,000원으로 기존 대비 9.1% 하향. 최근 하락한 주가 대비 목표주가 괴리율 확대에 대한 조정이며 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 영업실적은 컨센서스에 부합할 전망이다. 미수금은 원활하게 해소되고 있으며 금리, 유가, 환율 모두 최악의 구간을 지나가고 있다. 별도 실적은 감가상각비 감소로 이익변동이 제한적인 가운데 해외사업은 Prelude의 생산량 증가. 2020년 기준 PER 5.9배, PBR 0.36배로 극도의 저평가다.'라고 전망했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 50,000원(-9.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2019년 11월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 55,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 23일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,429원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 50,000원은 19년 11월 13일 발표한 신한금융투자의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,429원 대비 -8.1% 낮은 수준으로 한국가스공사의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,200원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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