24,100 ▲ 750 (+3.21%) 04/07 장마감 관심종목 관심종목

종목뉴스

대출가능
[종목현미경]한국가스공사_관련종목들도 하락 우세, 전기가스업업종 -0.95%
타임앤포인트 | 2020-02-14 14:54:16

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우세, 전기가스업업종 -0.95%
- 증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.03%, 외국인 20.47%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 53,500원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

14일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 32,600원을 기록하고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 7.78% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국가스공사 1위 1.5% 5위 -7.8% 4위 -5.1
지역난방공사 2위 1.3% 2위 -2.0% 2위 -1.5
삼천리 3위 0.9% 1위 2.5% 1위 2.7
한국전력 4위 0.8% 4위 -5.7% 5위 -7.1
부산가스 5위 0.5% 3위 -2.4% 3위 -4.8
전기가스업 - 0.8% - -5.5% - -6.8
코스피 - 1.2% - 0.1% - 0.1

관련종목들도 하락 우세, 전기가스업업종 -0.95%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 전기가스업업종이 0.95% 하락하고 있다.
한국전력
25,500원 ▼200(-0.78%) 부산가스
34,100원 ▼200(-0.58%)
삼천리
83,200원 0 (0.00%) 지역난방공사
43,650원 ▼450(-1.02%)

증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국가스공사의 평균 목표주가는 48,000원이다. 현재 주가는 32,600원으로 15,400원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠종금증권의 민사영 에널리스트가 " 배당에 대한 저평가 지속, 동사의 해외사업 배당수익은 2021년부터 본격적으로 확대. 자산손상을 고려한 보수적 실적 추정치를 가정해도 DPS 1,600원 달성 가능. 장기적으로 손상 이슈 마무리와 증산을 통해 DPS 2,000원 이상으로 확대 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 46,000원을 제시했고, 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 바닥에 대한 불안감 해소 필요, 장부가치 훼손 이벤트 여부와 규모에 따라 자기자본비중 하락으로 별도 실적 기대치를 낮춰야 할 수도 있다. 단기적으로 연내 모잠비크 광구 최종 투자결정 이후 집행될 투자비 규모가 요금기저 상승에 기여, 근본적으로 2021년 실적을 결정할 금리, 유가, 가스판매량 방향이 실적과 주가 회복 여부를 좌우할 것이다. 장기적으로 수소배관 증설과 당진 제5기지 건설 관련한 투자비 증가는 규제이익 확대로 연결될 수 있어 지켜봐야 할 요인.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 50,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.01%로 업종평균 상회. PER은 236.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
한국가스공사 삼천리 부산가스 한국전력 지역난방공사
ROE 0.3 1.5 8.9 -2.5 1.3
PER 236.0 21.6 7.2 - 33.3
PBR 0.6 0.3 0.6 0.3 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.03%, 외국인 20.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.03%를 보였으며 외국인은 20.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.28%로 가장 높았고, 개인이 35.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 53,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 53,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,500원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월14일14시35분 :한국가스공사(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
1월29일 :한국가스공사(주) 기타 경영사항(자율공시)

이전뉴스
한국가스공사, 배임 혐의로 현직 임원 고발
다음뉴스
가스공사 "비정규직 노조의 "정부지침 위반" 주장 사실과 달라"
1823.60

▲31.72
1.77%

실시간검색

  1. 셀트리온209,500▲
  2. 셀트리온헬스82,300▼
  3. 삼성전자49,700▲
  4. 진원생명과학15,100↑
  5. 씨젠88,700▼
  6. 파미셀17,100▼
  7. 수젠텍27,750▼
  8. EDGC16,650▲
  9. 신풍제약20,000↑
  10. 남선알미늄6,420▼