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[리포트 브리핑]한국가스공사, "1Q20 Review" 목표가 43,000원 - IBK투자증권
뉴스핌 | 2020-05-19 14:20:17
한국가스공사(036460)
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 19일 한국가스공사(036460)에 대해 '1Q20 Review'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '국제유가 하락에 따른 해외 E&P 투자자산에 대한 이익 감소 및 연말 손상 차손 인식은 피하기 어려워 보임. 1분기말부터 유가하락이 진행됐기에 2분기에는 해외 E&P 자산의 이익 감소가, 하반기에는 호주 GLNG 및 Prelude의 추가적인 손상차손에 대한 반영 리스크가 존재. 결론적으로 WTI기준 $55/bbl을 하반기내에 빠르게 회복하지 못할 시에는 Down-cycle Multiple인 0.38(x) 적용을 고려해야 할 것. '라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '1분기 매출은 7조 9,680억원(-8.4% YoY, +15.7% QoQ), 영업이익은 +9,590억원(+10.2% YoY, +128.3% QoQ)으로 발표.'라고 밝혔다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 43,000원(-18.9%)

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2019년 10월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -18.9% 감소한 가격이다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,714원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,714원 대비 20.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 46,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,800원 대비 -34.8% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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