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[종목현미경]한국가스공사_상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
타임앤포인트 | 2020-11-25 11:30:26

- 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +0.48%
- 증권사 목표주가 34,400원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.42%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 53,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

25일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.7% 오른 30,800원을 기록하고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 4.76% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 13.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SGC에너지	1위	2.7%	5위	-13.0%	5위	-4.8
한국가스공사	2위	2.7%	3위	4.8%	4위	1.7
서울가스	3위	1.6%	1위	15.6%	1위	9.7
한국전력	4위	1.6%	2위	9.5%	2위	5.9
부산가스	5위	1.0%	4위	2.5%	3위	2.5
전기가스업	-	1.3%	-	7.7%	-	5.9
코스피	-	1.0%	-	13.0%	-	13.0

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +0.48%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기가스업업종은 0.48% 상승중이다.

한국전력	22,550원 0 (0.00%)	SGC에너지	33,900원 ▲500(+1.50%)
서울가스	93,600원 ▲400(+0.43%)	부산가스	51,100원 ▼200(-0.39%)

증권사 목표주가 34,400원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국가스공사의 평균 목표주가는 34,400원이다. 현재 주가는 30,800원으로 3,600원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 상상인증권의 나민식 에널리스트가 " 소수의견, 수소가 다가온다, ① 천연가스 공급 증가 ？ 2030년을 기준으로 추출수소 생산에 291~388만톤/연 천연가스가 필요함. ② 수소 생산 ？ 천연가스 공급망에 중대형 수소 추출기를 구축해서 수소를 대량 생산할 계획. ③ 수소 유통 ？ 발표한 수소산업 추진 로드맵에 따르면 공급배관 700km, 튜브트레 일러 500대, 수소충전소 110개소등 인프라를 확충할 계획. 2030년까지 4.7조원을 투자할 계획. 아직 정해지진 않았지만 비규제사업으로 진행될 가능성이 높음.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 35,000원을 제시했고, 유진투자증권의 황성현 에널리스트가 " 이제는 한국수소공사로, 동사의 수소경제 활성화를 위한 비전선포(유통, 충전, 연료전지 발전 등), 이를 위한 천연가스개별요금제, 수소발전의무화제도 등 우호적인 정책을 고려할 때 중장기 사업포트폴리오 변화, 밸류에이션 재평가 가능성이 높다고 판단. 국제유가 급락으로 부진했던 해외 E&P 사업의 실적이 분기 래깅으로 개선되며 2020 년의 기저효과가 클 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.01%로 업종평균 상회. PER은 236.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한국가스공사	서울가스	SGC에너지	한국전력	부산가스
ROE	0.3	-	-	-2.5	8.9
PER	236.0	-	-	-	7.2
PBR	0.6	-	-	0.3	0.6
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.76%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.42%를 보였으며 외국인은 10.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.19%로 가장 높았고, 기관이 20.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 53,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 53,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,500원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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