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[투데이리포트]SK머티리얼즈, "신규 사업 성장세 …" BUY(유지)-하이투자증권
타임앤포인트 | 2019-08-12 08:31:53

하이투자증권에서 6일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "신규 사업 성장세 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "2분기매출은 예상을 하회한 반면 영업이익은 기대에부합했다. 2분기매출이 예상을 하회한것은 주력제품인NF3 및 프리커서자회사인 SK트리켐의 출하가 고객사 가동률하락 및 재고조정에 따라 부진했기때문이다. 반면 이익률이좋았던것은 환율상승과 SK에어가스의 일시적이익률상승에 따른것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "삼성전자 역시 내년Capex 규모를 올해대비 대폭 증가할가능성은 높지않을것으로 판단된다. 따라서 고객생산량증가에 연동되는 기존주력제품인NF3, WF6의 성장이 내년에도 다소 제한될가능성이 있다.그러나 Clean Room 환경유지가 생산제품의 목적 인SK에어가스의 매출은 신규Clean Room건설여부와 연동되므로 고객사들의M16 등 신규라인건설지속에따라 내년에도 양호한성장을 보일전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가229,455250,000210,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190806BUY(유지)240,000
20181023BUY(MAINTAIN)240,000
20180816BUY(MAINTAIN)220,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190806하이투자증권BUY(유지)240,000
20190731키움증권BUY(유지)230,000
20190729유진투자증권BUY(유지)230,000
20190729신한금융투자BUY(유지)234,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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